ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2021/11/06-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 71,300,698 | 68,357,775 |
| 株式 | 2,377,579,100 | 1,976,693,800 |
| 投資証券 | 104,909,000 | 98,871,500 |
| 未収入金 | 40,459,203 | 20,341,402 |
| 未収配当金 | 14,628,604 | 16,477,205 |
| 流動資産計 | 2,608,876,605 | 2,180,741,682 |
| 資産の部合計 | 2,608,876,605 | 2,180,741,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,461,472 | 7,958,865 |
| 未払解約金 | 5,019,657 | 505 |
| 未払受託者報酬 | 1,383,695 | 1,176,631 |
| 未払委託者報酬 | 19,787,291 | 16,826,651 |
| 流動負債計 | 47,652,115 | 25,962,652 |
| 負債の部合計 | 47,652,115 | 25,962,652 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 894,892,511 | 856,848,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,666,331,979 | 1,297,930,977 |
| （分配準備積立金） | 1,054,277,066 | 1,019,874,880 |
| 元本等合計 | 2,561,224,490 | 2,154,779,030 |
| 純資産の部合計 | 2,561,224,490 | 2,154,779,030 |
| 負債・純資産合計 | 2,608,876,605 | 2,180,741,682 |
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