ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月2日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 68,357,775 | 66,675,771 |
| 株式 | 1,976,693,800 | 2,161,527,130 |
| 投資証券 | 98,871,500 | 92,433,300 |
| 未収入金 | 20,341,402 | 60,394,798 |
| 未収配当金 | 16,477,205 | 19,570,470 |
| 流動資産計 | 2,180,741,682 | 2,400,601,469 |
| 資産の部合計 | 2,180,741,682 | 2,400,601,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,958,865 | 43,358,556 |
| 未払解約金 | 505 | 3,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,631 | 1,226,475 |
| 未払委託者報酬 | 16,826,651 | 17,539,113 |
| 流動負債計 | 25,962,652 | 62,127,538 |
| 負債の部合計 | 25,962,652 | 62,127,538 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,848,053 | 810,526,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,297,930,977 | 1,527,947,616 |
| （分配準備積立金） | 1,019,874,880 | 1,001,075,128 |
| 元本等合計 | 2,154,779,030 | 2,338,473,931 |
| 純資産の部合計 | 2,154,779,030 | 2,338,473,931 |
| 負債・純資産合計 | 2,180,741,682 | 2,400,601,469 |
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