ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月31日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/07-2024/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,675,771 | 58,620,230 |
| 株式 | 2,161,527,130 | 2,335,949,300 |
| 投資証券 | 92,433,300 | 102,651,600 |
| 未収入金 | 60,394,798 | 33,039,085 |
| 未収配当金 | 19,570,470 | 22,089,722 |
| 流動資産計 | 2,400,601,469 | 2,552,349,937 |
| 資産の部合計 | 2,400,601,469 | 2,552,349,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 43,358,556 | 7,392,719 |
| 未払解約金 | 3,394 | 4,512 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,475 | 1,397,621 |
| 未払委託者報酬 | 17,539,113 | 19,986,506 |
| 流動負債計 | 62,127,538 | 28,781,358 |
| 負債の部合計 | 62,127,538 | 28,781,358 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 810,526,315 | 758,504,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,527,947,616 | 1,765,064,458 |
| （分配準備積立金） | 1,001,075,128 | 1,227,254,477 |
| 元本等合計 | 2,338,473,931 | 2,523,568,579 |
| 純資産の部合計 | 2,338,473,931 | 2,523,568,579 |
| 負債・純資産合計 | 2,400,601,469 | 2,552,349,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
