有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,774,528,961	3.3615	12,688,275,693	3.2806	12,382,719,709	100.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。