有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率(%)
1	USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,094,184,448	8.1218	25,130,350,725	8.1851	25,326,209,125	100.05

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。