有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,671,056,540	3.0806	8,228,633,711	2.9403	7,853,707,544	100.05

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。