ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,413,755,918 | 1,390,313,380 |
| 未収入金 | － | 149,168 |
| 流動資産合計 | 1,413,755,918 | 1,390,462,548 |
| 資産合計 | 1,413,755,918 | 1,390,462,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 149,168 |
| 未払受託者報酬 | 368,077 | 377,958 |
| 未払委託者報酬 | 9,055,959 | 9,298,766 |
| 流動負債合計 | 9,424,036 | 9,825,892 |
| 負債合計 | 9,424,036 | 9,825,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,546,335,759 | 1,473,966,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -142,003,877 | -93,329,902 |
| （分配準備積立金） | 141,656,284 | 144,993,590 |
| 純資産合計 | 1,404,331,882 | 1,380,636,656 |
| 負債純資産合計 | 1,413,755,918 | 1,390,462,548 |
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