ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,390,313,380 | 1,384,604,809 |
| 未収入金 | 149,168 | － |
| 流動資産合計 | 1,390,462,548 | 1,384,604,809 |
| 資産合計 | 1,390,462,548 | 1,384,604,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,168 | － |
| 未払受託者報酬 | 377,958 | 364,066 |
| 未払委託者報酬 | 9,298,766 | 8,957,195 |
| 流動負債合計 | 9,825,892 | 9,321,261 |
| 負債合計 | 9,825,892 | 9,321,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,473,966,558 | 1,493,948,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,329,902 | -118,665,200 |
| （分配準備積立金） | 144,993,590 | 151,837,502 |
| 純資産合計 | 1,380,636,656 | 1,375,283,548 |
| 負債純資産合計 | 1,390,462,548 | 1,384,604,809 |
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