ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 713,186,066 | 695,866,752 |
| 未収入金 | － | 10,180 |
| 流動資産合計 | 713,186,066 | 695,876,932 |
| 資産合計 | 713,186,066 | 695,876,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,180 |
| 未払受託者報酬 | 188,813 | 187,624 |
| 未払委託者報酬 | 4,645,748 | 4,616,609 |
| 流動負債合計 | 4,834,561 | 4,814,413 |
| 負債合計 | 4,834,561 | 4,814,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 751,711,704 | 709,328,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,360,199 | -18,266,273 |
| （分配準備積立金） | 131,529,150 | 128,752,022 |
| 純資産合計 | 708,351,505 | 691,062,519 |
| 負債純資産合計 | 713,186,066 | 695,876,932 |
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