ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,126,106,885 | 1,034,159,013 |
| 未収入金 | 84,152 | 168,583 |
| 流動資産合計 | 1,126,191,037 | 1,034,327,596 |
| 資産合計 | 1,126,191,037 | 1,034,327,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,152 | 168,583 |
| 未払受託者報酬 | 318,115 | 277,309 |
| 未払委託者報酬 | 7,826,627 | 6,822,684 |
| 流動負債合計 | 8,228,894 | 7,268,576 |
| 負債合計 | 8,228,894 | 7,268,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,509,940 | 1,175,898,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,547,797 | -148,839,178 |
| （分配準備積立金） | 135,155,534 | 120,618,174 |
| 元本等合計 | 1,117,962,143 | 1,027,059,020 |
| 純資産合計 | 1,117,962,143 | 1,027,059,020 |
| 負債純資産合計 | 1,126,191,037 | 1,034,327,596 |
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