ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,034,159,013 | 1,085,974,371 |
| 未収入金 | 168,583 | － |
| 流動資産合計 | 1,034,327,596 | 1,085,974,371 |
| 資産合計 | 1,034,327,596 | 1,085,974,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 168,583 | － |
| 未払受託者報酬 | 277,309 | 285,787 |
| 未払委託者報酬 | 6,822,684 | 7,031,409 |
| 流動負債合計 | 7,268,576 | 7,317,196 |
| 負債合計 | 7,268,576 | 7,317,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,175,898,198 | 1,263,275,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -148,839,178 | -184,617,984 |
| （分配準備積立金） | 120,618,174 | 125,104,179 |
| 元本等合計 | 1,027,059,020 | 1,078,657,175 |
| 純資産合計 | 1,027,059,020 | 1,078,657,175 |
| 負債純資産合計 | 1,034,327,596 | 1,085,974,371 |
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