ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 543,370,715 | 550,903,211 |
| 未収入金 | － | 1,489,140 |
| 流動資産合計 | 543,370,715 | 550,903,211 |
| 資産合計 | 543,370,715 | 550,903,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,489,140 |
| 未払受託者報酬 | 149,821 | 140,957 |
| 未払委託者報酬 | 3,686,768 | 3,468,677 |
| 流動負債合計 | 3,836,589 | 3,609,634 |
| 負債合計 | 3,836,589 | 3,609,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,653,956 | 557,725,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,119,830 | -10,431,968 |
| （分配準備積立金） | 91,300,634 | 90,868,915 |
| 元本等合計 | 539,534,126 | 547,293,577 |
| 純資産合計 | 539,534,126 | 547,293,577 |
| 負債純資産合計 | 543,370,715 | 550,903,211 |
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