ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 550,903,211 | 531,884,284 |
| 未収入金 | 1,489,140 | － |
| 流動資産合計 | 550,903,211 | 531,884,284 |
| 資産合計 | 550,903,211 | 531,884,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,489,140 | － |
| 未払受託者報酬 | 140,957 | 142,833 |
| 未払委託者報酬 | 3,468,677 | 3,514,798 |
| 流動負債合計 | 3,609,634 | 3,657,631 |
| 負債合計 | 3,609,634 | 3,657,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,725,545 | 528,686,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,431,968 | -459,879 |
| （分配準備積立金） | 90,868,915 | 89,229,138 |
| 元本等合計 | 547,293,577 | 528,226,653 |
| 純資産合計 | 547,293,577 | 528,226,653 |
| 負債純資産合計 | 550,903,211 | 531,884,284 |
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