ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 531,884,284 | 483,303,037 |
| 未収入金 | － | 149,034 |
| 流動資産合計 | 531,884,284 | 483,303,037 |
| 資産合計 | 531,884,284 | 483,303,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 149,034 |
| 未払受託者報酬 | 142,833 | 130,249 |
| 未払委託者報酬 | 3,514,798 | 3,205,459 |
| 流動負債合計 | 3,657,631 | 3,335,708 |
| 負債合計 | 3,657,631 | 3,335,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,686,532 | 473,692,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -459,879 | 6,275,307 |
| （分配準備積立金） | 89,229,138 | 81,287,282 |
| 元本等合計 | 528,226,653 | 479,967,329 |
| 純資産合計 | 528,226,653 | 479,967,329 |
| 負債純資産合計 | 531,884,284 | 483,303,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
