ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 483,303,037 | 391,534,495 |
| 未収入金 | 149,034 | 560,799 |
| 流動資産合計 | 483,303,037 | 391,534,495 |
| 資産合計 | 483,303,037 | 391,534,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,034 | 560,799 |
| 未払受託者報酬 | 130,249 | 107,126 |
| 未払委託者報酬 | 3,205,459 | 2,636,382 |
| 流動負債合計 | 3,335,708 | 2,743,508 |
| 負債合計 | 3,335,708 | 2,743,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,692,022 | 386,859,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,275,307 | 1,931,814 |
| （分配準備積立金） | 81,287,282 | 66,390,572 |
| 元本等合計 | 479,967,329 | 388,790,987 |
| 純資産合計 | 479,967,329 | 388,790,987 |
| 負債純資産合計 | 483,303,037 | 391,534,495 |
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