ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 900,950,290 | 770,265,999 |
| 未収入金 | 560,799 | － |
| 流動資産計 | 901,511,089 | 770,265,999 |
| 資産の部合計 | 901,511,089 | 770,265,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,020,312 |
| 未払解約金 | 560,799 | － |
| 未払受託者報酬 | 246,602 | 212,582 |
| 未払委託者報酬 | 6,067,637 | 5,230,224 |
| 流動負債計 | 6,875,038 | 6,463,118 |
| 負債の部合計 | 6,875,038 | 6,463,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 845,338,886 | 680,208,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,297,165 | 83,594,611 |
| （分配準備積立金） | 109,465,588 | 111,348,601 |
| 元本等合計 | 894,636,051 | 763,802,881 |
| 純資産の部合計 | 894,636,051 | 763,802,881 |
| 負債・純資産合計 | 901,511,089 | 770,265,999 |
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