ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,132,102 | － |
| 有価証券売買等損益 | 18,593,123 | 57,599,113 |
| 営業収益合計 | 30,725,225 | 57,599,113 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 246,602 | 212,582 |
| 委託者報酬 | 6,067,637 | 5,230,224 |
| 営業費用合計 | 6,314,239 | 5,442,806 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 24,410,986 | 52,156,307 |
| 当期経常利益又は当期経常損失（△） | 24,410,986 | 52,156,307 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 24,410,986 | 52,156,307 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,334,060 | 7,901,841 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,297,165 | 83,594,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 868,525 | 1,628,536 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 868,525 | 1,628,536 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,994,269 | 10,565,244 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,994,269 | 10,565,244 |
| 分配金 | － | 1,020,312 |
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