ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 57,599,113 | 37,592,594 |
| 営業収益合計 | 57,599,113 | 37,592,594 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 212,582 | 224,528 |
| 委託者報酬 | 5,230,224 | 5,524,395 |
| 営業費用合計 | 5,442,806 | 5,748,923 |
| 全事業営業利益 | 52,156,307 | 31,843,671 |
| 当期経常利益 | 52,156,307 | 31,843,671 |
| 当年度純利益 | 52,156,307 | 31,843,671 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,901,841 | 1,710,076 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,594,611 | 128,658,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,628,536 | 29,651,169 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,628,536 | 29,651,169 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,565,244 | 13,544,355 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,565,244 | 13,544,355 |
| 分配金 | 1,020,312 | 1,176,432 |
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