ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 37,592,594 | 59,615,241 |
| 営業収益合計 | 37,592,594 | 59,615,241 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 224,528 | 265,734 |
| 委託者報酬 | 5,524,395 | 6,538,280 |
| 営業費用合計 | 5,748,923 | 6,804,014 |
| 全事業営業利益 | 31,843,671 | 52,811,227 |
| 当期経常利益 | 31,843,671 | 52,811,227 |
| 当年度純利益 | 31,843,671 | 52,811,227 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,710,076 | 6,770,926 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,658,588 | 178,802,034 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,651,169 | 19,567,234 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,651,169 | 19,567,234 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,544,355 | 14,275,114 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,544,355 | 14,275,114 |
| 分配金 | 1,176,432 | 1,188,975 |
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