ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 59,615,241 | 6,640,406 |
| 営業収益合計 | 59,615,241 | 6,640,406 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 265,734 | 232,422 |
| 委託者報酬 | 6,538,280 | 5,718,665 |
| 営業費用合計 | 6,804,014 | 5,951,087 |
| 全事業営業利益 | 52,811,227 | 689,319 |
| 当期経常利益 | 52,811,227 | 689,319 |
| 当年度純利益 | 52,811,227 | 689,319 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,770,926 | 1,418,273 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,802,034 | 151,621,317 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,567,234 | 21,607,227 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,567,234 | 21,607,227 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,275,114 | 47,042,385 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,275,114 | 47,042,385 |
| 分配金 | 1,188,975 | 1,016,605 |
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