ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 979,445,452 | 836,325,959 |
| 未収入金 | 44,998 | － |
| 流動資産計 | 979,490,450 | 836,325,959 |
| 資産の部合計 | 979,490,450 | 836,325,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,188,975 | 1,016,605 |
| 未払解約金 | 44,998 | － |
| 未払受託者報酬 | 265,734 | 232,422 |
| 未払委託者報酬 | 6,538,280 | 5,718,665 |
| 流動負債計 | 8,037,987 | 6,967,692 |
| 負債の部合計 | 8,037,987 | 6,967,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 792,650,429 | 677,736,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,802,034 | 151,621,317 |
| （分配準備積立金） | 157,252,649 | 120,906,832 |
| 元本等合計 | 971,452,463 | 829,358,267 |
| 純資産の部合計 | 971,452,463 | 829,358,267 |
| 負債・純資産合計 | 979,490,450 | 836,325,959 |
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