ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 836,325,959 | 760,446,061 |
| 流動資産計 | 836,325,959 | 760,446,061 |
| 資産の部合計 | 836,325,959 | 760,446,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,016,605 | 953,681 |
| 未払受託者報酬 | 232,422 | 209,959 |
| 未払委託者報酬 | 5,718,665 | 5,165,965 |
| 流動負債計 | 6,967,692 | 6,329,605 |
| 負債の部合計 | 6,967,692 | 6,329,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,736,950 | 635,787,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,621,317 | 118,328,669 |
| （分配準備積立金） | 120,906,832 | 115,757,388 |
| 元本等合計 | 829,358,267 | 754,116,456 |
| 純資産の部合計 | 829,358,267 | 754,116,456 |
| 負債・純資産合計 | 836,325,959 | 760,446,061 |
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