ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 760,446,061 | 705,765,567 |
| 未収入金 | － | 371,965 |
| 流動資産計 | 760,446,061 | 706,137,532 |
| 資産の部合計 | 760,446,061 | 706,137,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 953,681 | 939,206 |
| 未払解約金 | － | 371,965 |
| 未払受託者報酬 | 209,959 | 197,028 |
| 未払委託者報酬 | 5,165,965 | 4,848,002 |
| 流動負債計 | 6,329,605 | 6,356,201 |
| 負債の部合計 | 6,329,605 | 6,356,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,787,787 | 626,137,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,328,669 | 73,643,622 |
| （分配準備積立金） | 115,757,388 | 109,512,798 |
| 元本等合計 | 754,116,456 | 699,781,331 |
| 純資産の部合計 | 754,116,456 | 699,781,331 |
| 負債・純資産合計 | 760,446,061 | 706,137,532 |
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