ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 705,765,567 | 569,862,509 |
| 未収入金 | 371,965 | － |
| 流動資産計 | 706,137,532 | 569,862,509 |
| 資産の部合計 | 706,137,532 | 569,862,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 939,206 | 739,656 |
| 未払解約金 | 371,965 | － |
| 未払受託者報酬 | 197,028 | 182,086 |
| 未払委託者報酬 | 4,848,002 | 4,480,327 |
| 流動負債計 | 6,356,201 | 5,402,069 |
| 負債の部合計 | 6,356,201 | 5,402,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 626,137,709 | 493,104,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,643,622 | 71,356,107 |
| （分配準備積立金） | 109,512,798 | 89,214,425 |
| 元本等合計 | 699,781,331 | 564,460,440 |
| 純資産の部合計 | 699,781,331 | 564,460,440 |
| 負債・純資産合計 | 706,137,532 | 569,862,509 |
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