ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 569,862,509 | 605,658,394 |
| 未収入金 | － | 169,443 |
| 流動資産計 | 569,862,509 | 605,827,837 |
| 資産の部合計 | 569,862,509 | 605,827,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 739,656 | 763,492 |
| 未払解約金 | － | 169,443 |
| 未払受託者報酬 | 182,086 | 152,685 |
| 未払委託者報酬 | 4,480,327 | 3,757,424 |
| 流動負債計 | 5,402,069 | 4,843,044 |
| 負債の部合計 | 5,402,069 | 4,843,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,104,333 | 508,994,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,356,107 | 91,989,976 |
| （分配準備積立金） | 89,214,425 | 80,353,276 |
| 元本等合計 | 564,460,440 | 600,984,793 |
| 純資産の部合計 | 564,460,440 | 600,984,793 |
| 負債・純資産合計 | 569,862,509 | 605,827,837 |
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