ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 919,872,549 | 979,445,452 |
| 未収入金 | － | 44,998 |
| 流動資産計 | 919,872,549 | 979,490,450 |
| 資産の部合計 | 919,872,549 | 979,490,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,176,432 | 1,188,975 |
| 未払解約金 | － | 44,998 |
| 未払受託者報酬 | 224,528 | 265,734 |
| 未払委託者報酬 | 5,524,395 | 6,538,280 |
| 流動負債計 | 6,925,355 | 8,037,987 |
| 負債の部合計 | 6,925,355 | 8,037,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,288,606 | 792,650,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,658,588 | 178,802,034 |
| （分配準備積立金） | 124,714,741 | 157,252,649 |
| 元本等合計 | 912,947,194 | 971,452,463 |
| 純資産の部合計 | 912,947,194 | 971,452,463 |
| 負債・純資産合計 | 919,872,549 | 979,490,450 |
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