ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 770,265,999 | 919,872,549 |
| 流動資産計 | 770,265,999 | 919,872,549 |
| 資産の部合計 | 770,265,999 | 919,872,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,020,312 | 1,176,432 |
| 未払受託者報酬 | 212,582 | 224,528 |
| 未払委託者報酬 | 5,230,224 | 5,524,395 |
| 流動負債計 | 6,463,118 | 6,925,355 |
| 負債の部合計 | 6,463,118 | 6,925,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 680,208,270 | 784,288,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,594,611 | 128,658,588 |
| （分配準備積立金） | 111,348,601 | 124,714,741 |
| 元本等合計 | 763,802,881 | 912,947,194 |
| 純資産の部合計 | 763,802,881 | 912,947,194 |
| 負債・純資産合計 | 770,265,999 | 919,872,549 |
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