ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 409,305,440 | 408,086,585 |
| 未収入金 | － | 11 |
| 流動資産計 | 409,305,440 | 408,086,596 |
| 資産の部合計 | 409,305,440 | 408,086,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 495,571 | 490,176 |
| 未払解約金 | － | 11 |
| 未払受託者報酬 | 125,907 | 113,156 |
| 未払委託者報酬 | 3,098,628 | 2,785,051 |
| 流動負債計 | 3,720,106 | 3,388,394 |
| 負債の部合計 | 3,720,106 | 3,388,394 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,380,748 | 326,784,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,204,586 | 77,913,905 |
| （分配準備積立金） | 55,919,161 | 56,423,976 |
| 元本等合計 | 405,585,334 | 404,698,202 |
| 純資産の部合計 | 405,585,334 | 404,698,202 |
| 負債・純資産合計 | 409,305,440 | 408,086,596 |
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