ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 408,086,585 | 380,329,656 |
| 未収入金 | 11 | － |
| 流動資産計 | 408,086,596 | 380,329,656 |
| 資産の部合計 | 408,086,596 | 380,329,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 490,176 | 472,703 |
| 未払解約金 | 11 | － |
| 未払受託者報酬 | 113,156 | 106,987 |
| 未払委託者報酬 | 2,785,051 | 2,632,843 |
| 流動負債計 | 3,388,394 | 3,212,533 |
| 負債の部合計 | 3,388,394 | 3,212,533 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,784,297 | 315,135,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,913,905 | 61,981,395 |
| （分配準備積立金） | 56,423,976 | 53,479,180 |
| 元本等合計 | 404,698,202 | 377,117,123 |
| 純資産の部合計 | 404,698,202 | 377,117,123 |
| 負債・純資産合計 | 408,086,596 | 380,329,656 |
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