ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 380,329,656 | 373,382,748 |
| 未収入金 | － | 8,243,372 |
| 流動資産計 | 380,329,656 | 381,626,120 |
| 資産の部合計 | 380,329,656 | 381,626,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 472,703 | 445,490 |
| 未払解約金 | － | 8,243,372 |
| 未払受託者報酬 | 106,987 | 104,463 |
| 未払委託者報酬 | 2,632,843 | 2,570,867 |
| 流動負債計 | 3,212,533 | 11,364,192 |
| 負債の部合計 | 3,212,533 | 11,364,192 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,135,728 | 296,993,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,981,395 | 73,268,052 |
| （分配準備積立金） | 53,479,180 | 52,865,725 |
| 元本等合計 | 377,117,123 | 370,261,928 |
| 純資産の部合計 | 377,117,123 | 370,261,928 |
| 負債・純資産合計 | 380,329,656 | 381,626,120 |
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