ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 373,382,748 | 332,680,701 |
| 未収入金 | 8,243,372 | － |
| 流動資産計 | 381,626,120 | 332,680,701 |
| 資産の部合計 | 381,626,120 | 332,680,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 445,490 | 418,015 |
| 未払解約金 | 8,243,372 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,463 | 94,416 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,867 | 2,323,705 |
| 流動負債計 | 11,364,192 | 2,836,136 |
| 負債の部合計 | 11,364,192 | 2,836,136 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,993,876 | 278,677,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,268,052 | 51,167,235 |
| （分配準備積立金） | 52,865,725 | 50,293,202 |
| 元本等合計 | 370,261,928 | 329,844,565 |
| 純資産の部合計 | 370,261,928 | 329,844,565 |
| 負債・純資産合計 | 381,626,120 | 332,680,701 |
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