ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 332,680,701 | 355,799,740 |
| 未収入金 | － | 18 |
| 流動資産計 | 332,680,701 | 355,799,758 |
| 資産の部合計 | 332,680,701 | 355,799,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 418,015 | 424,976 |
| 未払解約金 | － | 18 |
| 未払受託者報酬 | 94,416 | 94,028 |
| 未払委託者報酬 | 2,323,705 | 2,314,211 |
| 流動負債計 | 2,836,136 | 2,833,233 |
| 負債の部合計 | 2,836,136 | 2,833,233 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,677,330 | 283,317,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,167,235 | 69,648,621 |
| （分配準備積立金） | 50,293,202 | 52,755,900 |
| 元本等合計 | 329,844,565 | 352,966,525 |
| 純資産の部合計 | 329,844,565 | 352,966,525 |
| 負債・純資産合計 | 332,680,701 | 355,799,758 |
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