有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,873,566,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,608,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,870,958,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,518,074,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5373円 |
(参考情報)
ブラックロック欧州株式マザーファンド(平成26年3月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,935,660,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,045,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,873,615,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,745,391,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2193円 |
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