有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,644,167,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,849,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,539,317,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,689,927,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6875円 |
(参考情報)
ブラックロック欧州株式マザーファンド(平成27年3月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,695,403,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,718,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,542,685,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,831,584,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4802円 |
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