有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,391,910,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,693,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,361,216,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,924,691,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4912円 |
(参考情報)
ブラックロック欧州株式マザーファンド(平成26年9月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,467,445,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,075,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,364,370,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,008,724,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1727円 |
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