ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,230,126,474 | 1,209,932,357 |
| 未収入金 | 270,960 | 2,338,062 |
| 流動資産計 | 1,230,397,434 | 1,212,270,419 |
| 資産の部合計 | 1,230,397,434 | 1,212,270,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,359,930 | 1,348,067 |
| 未払解約金 | 270,960 | 2,338,062 |
| 未払受託者報酬 | 330,238 | 333,296 |
| 未払委託者報酬 | 8,124,910 | 8,200,129 |
| 流動負債計 | 10,086,038 | 12,219,554 |
| 負債の部合計 | 10,086,038 | 12,219,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 906,620,406 | 898,711,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,690,990 | 301,339,203 |
| （分配準備積立金） | 244,222,410 | 234,054,161 |
| 元本等合計 | 1,220,311,396 | 1,200,050,865 |
| 純資産の部合計 | 1,220,311,396 | 1,200,050,865 |
| 負債・純資産合計 | 1,230,397,434 | 1,212,270,419 |
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