ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月16日 | 2016年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,209,932,357 | 1,178,824,562 |
| 未収入金 | 2,338,062 | 2,190 |
| 流動資産計 | 1,212,270,419 | 1,178,826,752 |
| 資産の部合計 | 1,212,270,419 | 1,178,826,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,348,067 | 1,353,152 |
| 未払解約金 | 2,338,062 | 2,190 |
| 未払受託者報酬 | 333,296 | 320,297 |
| 未払委託者報酬 | 8,200,129 | 7,880,347 |
| 流動負債計 | 12,219,554 | 9,555,986 |
| 負債の部合計 | 12,219,554 | 9,555,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,711,662 | 902,101,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,339,203 | 267,168,975 |
| （分配準備積立金） | 234,054,161 | 230,440,755 |
| 元本等合計 | 1,200,050,865 | 1,169,270,766 |
| 純資産の部合計 | 1,200,050,865 | 1,169,270,766 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,270,419 | 1,178,826,752 |
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