ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月16日 | 2016年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,178,824,562 | 1,107,247,357 |
| 未収入金 | 2,190 | － |
| 流動資産計 | 1,178,826,752 | 1,107,247,357 |
| 資産の部合計 | 1,178,826,752 | 1,107,247,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,353,152 | 1,348,139 |
| 未払解約金 | 2,190 | － |
| 未払受託者報酬 | 320,297 | 309,033 |
| 未払委託者報酬 | 7,880,347 | 7,603,152 |
| 流動負債計 | 9,555,986 | 9,260,324 |
| 負債の部合計 | 9,555,986 | 9,260,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 902,101,791 | 898,759,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,168,975 | 199,227,571 |
| （分配準備積立金） | 230,440,755 | 222,668,257 |
| 元本等合計 | 1,169,270,766 | 1,097,987,033 |
| 純資産の部合計 | 1,169,270,766 | 1,097,987,033 |
| 負債・純資産合計 | 1,178,826,752 | 1,107,247,357 |
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