ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月16日 | 2017年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,107,247,357 | 1,147,650,187 |
| 未収入金 | － | 775,019 |
| 流動資産計 | 1,107,247,357 | 1,148,425,206 |
| 資産の部合計 | 1,107,247,357 | 1,148,425,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,348,139 | 1,360,534 |
| 未払解約金 | － | 775,019 |
| 未払受託者報酬 | 309,033 | 303,066 |
| 未払委託者報酬 | 7,603,152 | 7,456,575 |
| 流動負債計 | 9,260,324 | 9,895,194 |
| 負債の部合計 | 9,260,324 | 9,895,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,759,462 | 907,022,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,227,571 | 231,507,065 |
| （分配準備積立金） | 222,668,257 | 222,817,040 |
| 元本等合計 | 1,097,987,033 | 1,138,530,012 |
| 純資産の部合計 | 1,097,987,033 | 1,138,530,012 |
| 負債・純資産合計 | 1,107,247,357 | 1,148,425,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
