ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月16日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,147,650,187 | 1,193,137,915 |
| 未収入金 | 775,019 | 32,566 |
| 流動資産計 | 1,148,425,206 | 1,193,170,481 |
| 資産の部合計 | 1,148,425,206 | 1,193,170,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,360,534 | 1,355,820 |
| 未払解約金 | 775,019 | 32,566 |
| 未払受託者報酬 | 303,066 | 319,715 |
| 未払委託者報酬 | 7,456,575 | 7,866,000 |
| 流動負債計 | 9,895,194 | 9,574,101 |
| 負債の部合計 | 9,895,194 | 9,574,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 907,022,947 | 903,880,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,507,065 | 279,715,965 |
| （分配準備積立金） | 222,817,040 | 220,899,523 |
| 元本等合計 | 1,138,530,012 | 1,183,596,380 |
| 純資産の部合計 | 1,138,530,012 | 1,183,596,380 |
| 負債・純資産合計 | 1,148,425,206 | 1,193,170,481 |
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