ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月16日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,148,807,820 | 1,166,420,082 |
| 未収入金 | － | 1,521,052 |
| 流動資産計 | 1,148,807,820 | 1,167,941,134 |
| 資産の部合計 | 1,148,807,820 | 1,167,941,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,356,435 | 1,368,422 |
| 未払解約金 | － | 1,521,052 |
| 未払受託者報酬 | 309,473 | 316,798 |
| 未払委託者報酬 | 7,614,162 | 7,794,252 |
| 流動負債計 | 9,280,070 | 11,000,524 |
| 負債の部合計 | 9,280,070 | 11,000,524 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,290,468 | 912,281,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,237,282 | 244,658,723 |
| （分配準備積立金） | 210,875,173 | 206,352,844 |
| 元本等合計 | 1,139,527,750 | 1,156,940,610 |
| 純資産の部合計 | 1,139,527,750 | 1,156,940,610 |
| 負債・純資産合計 | 1,148,807,820 | 1,167,941,134 |
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