ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,166,420,082 | 1,193,848,151 |
| 未収入金 | 1,521,052 | 174,529 |
| 流動資産計 | 1,167,941,134 | 1,194,022,680 |
| 資産の部合計 | 1,167,941,134 | 1,194,022,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,368,422 | 1,387,532 |
| 未払解約金 | 1,521,052 | 174,529 |
| 未払受託者報酬 | 316,798 | 310,185 |
| 未払委託者報酬 | 7,794,252 | 7,631,791 |
| 流動負債計 | 11,000,524 | 9,504,037 |
| 負債の部合計 | 11,000,524 | 9,504,037 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,281,887 | 925,021,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,658,723 | 259,496,830 |
| （分配準備積立金） | 206,352,844 | 204,321,744 |
| 元本等合計 | 1,156,940,610 | 1,184,518,643 |
| 純資産の部合計 | 1,156,940,610 | 1,184,518,643 |
| 負債・純資産合計 | 1,167,941,134 | 1,194,022,680 |
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