ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,193,848,151 | 1,172,179,673 |
| 未収入金 | 174,529 | 374,308 |
| 流動資産計 | 1,194,022,680 | 1,172,553,981 |
| 資産の部合計 | 1,194,022,680 | 1,172,553,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,387,532 | 1,347,944 |
| 未払解約金 | 174,529 | 374,308 |
| 未払受託者報酬 | 310,185 | 316,784 |
| 未払委託者報酬 | 7,631,791 | 7,794,171 |
| 流動負債計 | 9,504,037 | 9,833,207 |
| 負債の部合計 | 9,504,037 | 9,833,207 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 925,021,813 | 898,629,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,496,830 | 264,090,821 |
| （分配準備積立金） | 204,321,744 | 195,437,692 |
| 元本等合計 | 1,184,518,643 | 1,162,720,774 |
| 純資産の部合計 | 1,184,518,643 | 1,162,720,774 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,022,680 | 1,172,553,981 |
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