ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,135,002,155 | 1,165,796,830 |
| 未収入金 | 7,085,696 | 3,596,128 |
| 流動資産計 | 1,142,087,851 | 1,169,392,958 |
| 資産の部合計 | 1,142,087,851 | 1,169,392,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,313,489 | 1,300,061 |
| 未払解約金 | 7,085,696 | 3,596,128 |
| 未払受託者報酬 | 317,352 | 315,821 |
| 未払委託者報酬 | 7,807,888 | 7,770,333 |
| 流動負債計 | 16,524,425 | 12,982,343 |
| 負債の部合計 | 16,524,425 | 12,982,343 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 875,659,639 | 866,707,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,903,787 | 289,703,048 |
| （分配準備積立金） | 182,050,392 | 175,325,420 |
| 元本等合計 | 1,125,563,426 | 1,156,410,615 |
| 純資産の部合計 | 1,125,563,426 | 1,156,410,615 |
| 負債・純資産合計 | 1,142,087,851 | 1,169,392,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
