ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月16日 | 2021年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,165,796,830 | 1,195,447,776 |
| 未収入金 | 3,596,128 | － |
| 流動資産計 | 1,169,392,958 | 1,195,447,776 |
| 資産の部合計 | 1,169,392,958 | 1,195,447,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,300,061 | 1,315,058 |
| 未払解約金 | 3,596,128 | － |
| 未払受託者報酬 | 315,821 | 316,298 |
| 未払委託者報酬 | 7,770,333 | 7,782,267 |
| 流動負債計 | 12,982,343 | 9,413,623 |
| 負債の部合計 | 12,982,343 | 9,413,623 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,707,567 | 876,705,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,703,048 | 309,328,520 |
| （分配準備積立金） | 175,325,420 | 169,479,394 |
| 元本等合計 | 1,156,410,615 | 1,186,034,153 |
| 純資産の部合計 | 1,156,410,615 | 1,186,034,153 |
| 負債・純資産合計 | 1,169,392,958 | 1,195,447,776 |
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