ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月16日 | 2021年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,195,447,776 | 1,185,910,563 |
| 未収入金 | － | 301,692 |
| 流動資産計 | 1,195,447,776 | 1,186,212,255 |
| 資産の部合計 | 1,195,447,776 | 1,186,212,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,315,058 | 1,299,165 |
| 未払解約金 | － | 301,692 |
| 未払受託者報酬 | 316,298 | 327,597 |
| 未払委託者報酬 | 7,782,267 | 8,059,947 |
| 流動負債計 | 9,413,623 | 9,988,401 |
| 負債の部合計 | 9,413,623 | 9,988,401 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 876,705,633 | 866,110,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,328,520 | 310,113,576 |
| （分配準備積立金） | 169,479,394 | 160,897,776 |
| 元本等合計 | 1,186,034,153 | 1,176,223,854 |
| 純資産の部合計 | 1,186,034,153 | 1,176,223,854 |
| 負債・純資産合計 | 1,195,447,776 | 1,186,212,255 |
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