ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月16日 | 2022年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,121,358,427 | 1,156,001,264 |
| 未収入金 | 10,597 | 5,885,814 |
| 流動資産計 | 1,121,369,024 | 1,161,887,078 |
| 資産の部合計 | 1,121,369,024 | 1,161,887,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,264,368 | 1,257,749 |
| 未払解約金 | 10,597 | 5,885,814 |
| 未払受託者報酬 | 318,293 | 317,944 |
| 未払委託者報酬 | 7,831,209 | 7,822,608 |
| 流動負債計 | 9,424,467 | 15,284,115 |
| 負債の部合計 | 9,424,467 | 15,284,115 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,912,419 | 838,499,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,032,138 | 308,103,395 |
| （分配準備積立金） | 147,304,268 | 146,141,291 |
| 元本等合計 | 1,111,944,557 | 1,146,602,963 |
| 純資産の部合計 | 1,111,944,557 | 1,146,602,963 |
| 負債・純資産合計 | 1,121,369,024 | 1,161,887,078 |
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