ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月16日 | 2023年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,156,001,264 | 1,101,282,361 |
| 未収入金 | 5,885,814 | 2,773,986 |
| 流動資産計 | 1,161,887,078 | 1,104,056,347 |
| 資産の部合計 | 1,161,887,078 | 1,104,056,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,257,749 | 1,260,716 |
| 未払解約金 | 5,885,814 | 2,773,986 |
| 未払受託者報酬 | 317,944 | 300,316 |
| 未払委託者報酬 | 7,822,608 | 7,388,676 |
| 流動負債計 | 15,284,115 | 11,723,694 |
| 負債の部合計 | 15,284,115 | 11,723,694 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,499,568 | 840,477,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,103,395 | 251,854,797 |
| （分配準備積立金） | 146,141,291 | 142,612,692 |
| 元本等合計 | 1,146,602,963 | 1,092,332,653 |
| 純資産の部合計 | 1,146,602,963 | 1,092,332,653 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,887,078 | 1,104,056,347 |
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