ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月16日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,101,282,361 | 1,147,031,877 |
| 未収入金 | 2,773,986 | 170,522 |
| 流動資産計 | 1,104,056,347 | 1,147,202,399 |
| 資産の部合計 | 1,104,056,347 | 1,147,202,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,260,716 | 1,248,471 |
| 未払解約金 | 2,773,986 | 170,522 |
| 未払受託者報酬 | 300,316 | 317,956 |
| 未払委託者報酬 | 7,388,676 | 7,024,748 |
| 流動負債計 | 11,723,694 | 8,761,697 |
| 負債の部合計 | 11,723,694 | 8,761,697 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 840,477,856 | 832,314,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,854,797 | 306,126,601 |
| （分配準備積立金） | 142,612,692 | 145,649,163 |
| 元本等合計 | 1,092,332,653 | 1,138,440,702 |
| 純資産の部合計 | 1,092,332,653 | 1,138,440,702 |
| 負債・純資産合計 | 1,104,056,347 | 1,147,202,399 |
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