ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,147,031,877 | 1,204,357,734 |
| 未収入金 | 170,522 | 571,172 |
| 流動資産計 | 1,147,202,399 | 1,204,928,906 |
| 資産の部合計 | 1,147,202,399 | 1,204,928,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,248,471 | 1,248,240 |
| 未払解約金 | 170,522 | 571,172 |
| 未払受託者報酬 | 317,956 | 316,904 |
| 未払委託者報酬 | 7,024,748 | 5,071,122 |
| 流動負債計 | 8,761,697 | 7,207,438 |
| 負債の部合計 | 8,761,697 | 7,207,438 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 832,314,101 | 832,160,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,126,601 | 365,560,928 |
| （分配準備積立金） | 145,649,163 | 179,564,650 |
| 元本等合計 | 1,138,440,702 | 1,197,721,468 |
| 純資産の部合計 | 1,138,440,702 | 1,197,721,468 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,202,399 | 1,204,928,906 |
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